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中原银行驻马店?#20013;?#25171;赢现金回笼攻坚战

 2019-03-14 16:49:01  zmdzyyh

当前是现金回笼高峰期。为全力做好现金及时入库工作,中原银行驻马店?#20013;?#22810;举措打赢现金回笼攻坚战,确保全?#25509;?#19994;机构现金回笼快速、压库增效,安全度过现金回笼高峰期。

该行会计运营部清分中心根据往年现金回笼规律,对节日期间的现金回笼状况做出充分估算,并对现金整点工作进行了科学安排。面对现金回笼速度快、规模大的?#23548;是?#20917;,现金清分人员利用休息时间,连续加班整点现金,不辞辛苦。至2月底,清分中心累计清分整点现金16.42亿元,上缴人民银行15.11亿元,?#34892;?#25511;制了现金库存,减少了非生息资产占用,提高了资金收益,库存压降创近几年最好水平。

针对开门红期间业务多、现金流量大、上缴现金频繁的特点,该行会计运营部加强对现金调缴和现金出入库操作的监督检查,规范现金交接流程,及时运用会计运管平台现金管理模块监控各网点现金库存情况,要求押运人员严格按照现金调拨款项押运规程履行岗位职责,防范操作风险,确保现金及时安全出入库。

通过此次现金回笼攻坚战,确保了该行资金安全和各项业务的正常开展,减少?#23435;?#25928;资金的占库比率,为压缩库存、降低备付?#30465;?#25552;高资金使用?#39318;?#20986;了积极贡献。


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